少妇无码一区二区三区,爱作爱无码视频在线观看,不卡av一区二区在线看,亚洲国产精品精品国产综合

|智能客服|

資訊中心

公司公告

國(guó)泰基金管理有限公司調(diào)整估值方法及影響的公告

發(fā)布時(shí)間:2012-09-21 00:00

國(guó)泰基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)旗下部分基金所持有的12楊農(nóng)債(代碼:122652)2012 年9 月19 日在交易所交易不活躍、收盤價(jià)格嚴(yán)重偏離公允價(jià)值。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理,根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2008]38 號(hào)公告)及本公司的估值政策和程序,經(jīng)和托管人協(xié)商,本公司決定自2012 年9 月19 日起對(duì)旗下基金持有的12楊農(nóng)債按照該債券在銀行間市場(chǎng)由第三方機(jī)構(gòu)提供的估值結(jié)果予以估值。
自上述證券當(dāng)日收盤價(jià)已能反映其公允價(jià)值之日起對(duì)其恢復(fù)按交易所收盤價(jià)進(jìn)行估值,屆時(shí)不再另行公告。
 
特此公告。
 
國(guó)泰基金管理有限公司
2012921
亚洲欧美波霸爆乳a片3| 国产 亚洲 无码 激情| 日本av亚洲欧美av二区| 欧美亚洲三级片| 黄页网站在线免费观看骚| 国产精品美女网站在线看| 国内精品卡一卡二卡三| 黑森林国产在线导航一区| 国产欧美精品一二三七七七| 国产激情电影综合在线看| 亚洲a∨在线播无码av| 中文在线А天堂中文在线新版| 国产亚洲14p| 人妻妻人澡人人爽人人精品| 亚洲精品久久久久av无码| 97se亚洲国产综合在线| 亚洲字幕av一区二区三区四区| 亚洲性视频在线| 欧美一区日韩二区国产综合| 精品无码国产一区二区三区.| 黄色一区二区三区在线观看| 东京热国产精品一区二区| 久久久久无码精品国产√| 欧美电影亚洲电影一二三区| 亚洲日本精品一区二区高清| 99久在线观看免费视频| 无码的3d里番| 日本特黄大片国产精品。| 第4色奇米26在线观看| 欧美亚洲精品不卡一区二区| 亚洲AV无码东方伊甸园| 欧美一级久久久久久国产| 亚洲精品午夜电影在线观看| 97精品国产aⅴ7777| 日韩精品一二三区在线播放| 亚洲 另类 无码 在线| 国产精品成人国产乱| 欧洲精品乱码久久久久久| 久久精品国产av一区二区| 国产精品 欧美日韩在线| 久久99视频网|