公司公告
國泰貨幣市場證券投資基金收益支付公告
發(fā)布時間：2007-09-28 00:00
根據(jù)《國泰貨幣市場證券投資基金基金合同》、《國泰貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定,本基金管理人國泰基金管理有限公司于2007年10月8日對本基金自2007年9月3日起至2007年10月7日期間的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額,現(xiàn)將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人于2007年10月8日將基金份額持有人所擁有的自2007年9月3日起至2007年10月7日期間的累計收益進行集中支付,并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額,不進行現(xiàn)金支付。
二、收益支付時間
1、收益結轉基金份額日：2007年10月8日；
2、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2007年10月9日。
三、收益支付對象
收益支付日登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式, 基金份額持有人收益結轉的基金份額于2007年10月8日直接計入其基金賬戶,2007年10月9日起可通過相應的銷售機構及其網(wǎng)點查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅；
2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
六、提示
本基金投資者的累計收益將于每月定期集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
七、咨詢辦法
投資者可通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：
1、國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//longhuatea.com；
2、國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：400-8888-688，021-33134688；
3、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投有限責任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、興業(yè)證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、光大證券有限公司、國盛證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、中信萬通證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、長江證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、聯(lián)合證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、中原證券股份有限公司、萬聯(lián)證券有限責任公司、國信證券有限責任公司的代銷網(wǎng)點。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年9月28日
