產(chǎn)品公告
金鑫證券投資基金臨時收益分配公告
發(fā)布時間：2004-12-24 00:00
本公司所管理的金鑫證券投資基金(以下簡稱“基金金鑫”)截止2004年11月30日財(cái)務(wù)報(bào)告已由普華永道會計(jì)師事務(wù)所出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本公司議定了基金金鑫臨時收益分配方案，經(jīng)基金金鑫的托管人中國建設(shè)銀行復(fù)核，現(xiàn)公告如下：
一、收益分配方案
基金金鑫2004年11月30日基金資產(chǎn)份額凈值1.0445元，截止2004年11月30日期末可供分配收益為133,362,781.15元。本次臨時收益分配方案為：向全體持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益0.30 元。本次分配后，11月30日基金份額凈值調(diào)整為1.0145元。
二、收益分配對象
2004年12月29日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司登記在冊的基金金鑫的全體持有人。
三、基金持有人權(quán)益登記日、除息日
權(quán)益登記日：2004年 12 月 29 日
除息交易日：2004年 12 月 30 日
紅利發(fā)放日：2005年1 月 5 日
四、收益發(fā)放辦法
本公司擬于2004年 12月31日前將基金金鑫擬分配的收益款及代理發(fā)放的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國證券登記結(jié)算公司的指定銀行帳戶，中國證券登記結(jié)算公司將通過清算系統(tǒng)將分配款劃付給證券商，由證券商統(tǒng)一發(fā)放給投資者。未辦理全面指定交易的投資者的應(yīng)得收益暫由中國證券登記結(jié)算公司托管，待其完全辦理指定交易后第二個交易日即可在指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取收益。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2004年 12 月 24 日
