產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金投資組合公告（2002年第3號(hào)）
發(fā)布時(shí)間：2002-10-25 00:00
一、重要提示
本基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行已于2002年10月23日復(fù)核了本公告。截止2002年9月30日，金盛證券投資基金資產(chǎn)凈值為453,792,653.99元，每份基金單位資產(chǎn)凈值為0.9076元。
二、 基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類的股票投資組合
序號(hào) 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)
2 采掘業(yè)
3 制造業(yè) 104,306,140.16 22.97%
其中：食品、飲料 13,031,522.58 2.87%
紡織、服裝、皮毛 59,610.00 0.01%
醫(yī)藥、生物制品 6,300,295.44 1.39%
造紙、印刷 1,772,102.05 0.39%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 3,795,917.00 0.84%
電子 2,756,505.96 0.61%
金屬、非金屬 19,235,797.25 4.23%
機(jī)械、設(shè)備、儀表 57,354,389.88 12.63%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 22,742,885.11 5.00%
5 建筑業(yè)
6 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 21,733,994.61 4.79%
7 信息技術(shù)業(yè) 53,835,249.69 11.87%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) 50,790,534.61 11.20%
9 金融、保險(xiǎn)業(yè) 214,676.00 0.05%
10 房地產(chǎn)業(yè) 5,486,971.98 1.21%
11 社會(huì)服務(wù)業(yè)
13 綜合類 20,983,922.24 4.62%
合 計(jì) 280,094,374.40 61.72%
(二) 債券（不含國(guó)債）合計(jì)
截止2002年9月30日，金盛證券投資基金持有債券（不含應(yīng)計(jì)利息）合計(jì)為14,083,552.00元，占基金資產(chǎn)凈值的3.10%。
(三)國(guó)債、貨幣資金合計(jì)
截止2002年9月30日，金盛證券投資基金持有國(guó)債（不含應(yīng)計(jì)利息）及貨幣資金合計(jì)為334,389,048.86元，占基金資產(chǎn)凈值的73.69%。
三、 基金投資前十名股票明細(xì)
序號(hào) 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 中化國(guó)際 31,416,973.88 6.92%
2 TCL 通訊 29,704,190.85 6.55%
3 凱迪電力 17,167,491.25 3.78%
4 波導(dǎo)股份 16,895,803.86 3.72%
5 天山股份 15,224,157.25 3.35%
6 魯能泰山 13,800,000.00 3.04%
7 佛山照明 11,021,221.08 2.43%
8 天宸股份 9,450,000.00 2.08%
9 大商股份 9,288,532.58 2.05%
10 廈門汽車 9,232,017.12 2.03%
四、 報(bào)告附注
(一)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場(chǎng)均價(jià)，已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。
(二)基金持有每只股票的價(jià)值(按成本價(jià)計(jì)算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、應(yīng)付管理費(fèi)、托管費(fèi)、傭金、預(yù)提費(fèi)用、賣出回購(gòu)款、回購(gòu)利息及其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)為貸方余額174,774,321.27元，與基金股票市值280,094,374.40元，債券（不含國(guó)債）合計(jì)14,083,552.00元和國(guó)債及貨幣資金合計(jì)334,389,048.86元相抵減后等于基金資產(chǎn)凈值。
國(guó)泰基金管理有限公司
2002年 10 月 25 日
