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產(chǎn)品公告

國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)股票型證券投資基金第一次分紅公告

發(fā)布時(shí)間:2007-08-10 00:00

  國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)股票型證券投資基金(代碼:020010,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)成立于2007年5月18日。
  經(jīng)國(guó)泰基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)計(jì)算并由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核,截止2007年8月9日,本基金基金份額凈值為1.203元人民幣,累計(jì)凈值為1.203元人民幣。為及時(shí)回報(bào)廣大投資者,根據(jù)《國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》的約定,本公司決定以2007年8月15日為權(quán)益登記日向本基金份額持有人進(jìn)行收益分配。
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元人民幣。
二、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日:2007年8月15日。
2、除息日:2007年8月15日。
3、紅利分配日:2007年8月16日。
4、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按照2007年8月15日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日交易結(jié)束后在國(guó)泰基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年8月16日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2007年8月15日除息后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定,本公司對(duì)紅利再投資所轉(zhuǎn)換成的基金份額于2007年8月16日直接計(jì)入其基金賬戶,2007年8月17日起可以查詢、贖回。
3、凍結(jié)基金單位的紅利發(fā)放按照《國(guó)泰基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、特別提示
1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,而權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法
1、國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站:http://longhuatea.com。
2、國(guó)泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:021-33134688,4008-888-688。
3、國(guó)泰基金管理有限公司直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn):
上海理財(cái)中心  電話:021-23060330
北京理財(cái)中心  電話:010-68498575
網(wǎng)上交易平臺(tái)  http://longhuatea.com
電話:021-23060367
4、各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)查詢:
(1)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行:客戶服務(wù)電話:95599
(2)中國(guó)銀行:客戶服務(wù)電話:95566
(3)中國(guó)建設(shè)銀行:客戶服務(wù)電話:95533
(4)招商銀行:客戶服務(wù)電話:95555
(5)北京銀行:客戶服務(wù)電話:010-96169
(6)國(guó)泰君安證券股份有限公司:客戶服務(wù)電話:4008-888-666
(7)中信建投證券股份有限公司:客戶服務(wù)電話:400-8888-108
(8)國(guó)信證券有限責(zé)任公司:客戶服務(wù)電話:0755-82130833
(9)招商證券股份有限公司:客戶服務(wù)電話:4008888111
(10)中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司:客戶服務(wù)電話: 010-68016655
(11)海通證券股份有限公司:客戶服務(wù)電話:021-962503
(12)申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司:客戶服務(wù)電話:021-962505
(13)興業(yè)證券股份有限公司:客戶服務(wù)電話:021-684199974
(14)金通證券股份有限公司:客戶服務(wù)電話:0571-96598
(15)萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司:客戶服務(wù)電話:020-87691111
(16)民生證券有限責(zé)任公司:客戶服務(wù)電話:0371-67639999
(17)東吳證券股份有限公司:客戶服務(wù)電話:0512-96288
(18)東方證券股份有限公司:客戶服務(wù)電話:021-962506
(19)上海證券有限責(zé)任公司:客戶服務(wù)電話:962518
(20)國(guó)盛證券有限責(zé)任公司:客戶服務(wù)電話:0791-6289771
(21)光大證券股份有限公司 :客戶服務(wù)電話:021-10108998
(22)宏源證券股份有限公司:客戶服務(wù)電話:010-62267799轉(zhuǎn)6789
(23)廣發(fā)證券股份有限公司 :客戶服務(wù)電話:(020)87555888
(24)中信證券股份有限公司 :客戶服務(wù)電話(總機(jī)):84588888
(25)渤海證券有限責(zé)任公司:客戶服務(wù)電話:022-2845558
(26)中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司:客戶服務(wù)電話:0532-85022026
(27)華泰證券有限責(zé)任公司:客戶服務(wù)電話:025-84579897
(28)長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司:客戶服務(wù)電話:4008-888-999
(29)國(guó)海證券有限責(zé)任公司:客戶服務(wù)電話:4008-888-100
(30)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司:客戶服務(wù)電話:400-8888-555,0755-25125666
(31)中原證券股份有限公司:客戶服務(wù)電話:0371-967218

特此公告。

國(guó)泰基金管理有限公司
2007年8月10日
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