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產(chǎn)品公告

金泰證券投資基金2008年第二次利潤分配公告

發(fā)布時(shí)間:2008-03-27 00:00

  根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《金泰證券投資基金基金合同》等規(guī)定,國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定以截止2007年12月31日金泰證券投資基金期末可分配利潤為準(zhǔn),向基金持有人實(shí)施現(xiàn)金分紅。本利潤分配方案已經(jīng)基金托管人中國工商銀行股份有限公司復(fù)核?,F(xiàn)公告如下:
  一、基金簡稱及代碼
  基金簡稱:基金金泰,基金代碼:500001。
  二、利潤分配方案
  截止2007年12月31日,基金金泰期末份額凈值3.8080元,累計(jì)份額凈值為4.8130元。本次利潤分配方案為:向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利12.08元,共派發(fā)現(xiàn)金紅利2,416,000,000.00元。
  三、權(quán)益登記日和除息日
  權(quán)益登記日:2008年4月25日
  除息日:2008年4月28日
  紅利發(fā)放日:2008年4月30日
  四、利潤分配對(duì)象
  本次利潤分配對(duì)象為:截止2008年4月25日下午上海證券交易所收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的基金金泰全體基金份額持有人。
  五、利潤發(fā)放辦法
  本公司將于2008年4月28日16:00前將擬分配的現(xiàn)金紅利款及代理發(fā)放紅利的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后,在2008年4月29日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司。投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
  未辦理指定交易的投資者,其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管,不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司,投資者可在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
  六、有關(guān)稅收說明
  根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的規(guī)定,基金向投資者分配的基金利潤,暫免征收所得稅。
  七、補(bǔ)充說明
  本公司于2008年3月24日刊登了《金泰證券投資基金2008年第一次利潤分配公告》,以2007年12月31日已實(shí)現(xiàn)的可分配利潤為基準(zhǔn),向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元。經(jīng)本次分配,本基金2007年度利潤分配達(dá)到本基金合同規(guī)定的比例。
  特此公告。


                              國泰基金管理有限公司
                                 2008年3月27日
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