產(chǎn)品公告
金泰證券投資基金投資組合公告（2002年第2號(hào)）
發(fā)布時(shí)間：2002-07-18 00:00
一、重要提示
本基金托管人中國(guó)工商銀行已于2002年7月16日復(fù)核了本公告。截止2002年6月30日，金泰證券投資基金資產(chǎn)凈值為2,023,646,146.85元，每份基金單位資產(chǎn)凈值為1.0118元。
二、 基金投資組合
(一) 按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
序號(hào) 分 類(lèi) 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 6,813,606.80 0.34%
2 采掘業(yè) 54,902,300.00 2.71%
3 制造業(yè) 713,237,017.40 35.25%
其中：食品、飲料 138,333,251.87 6.84%
紡織、服裝、皮毛 14,402,950.80 0.71%
造紙、印刷 3,145,302.00 0.16%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 259,195,879.02 12.81%
電子 21,609,792.90 1.07%
金屬、非金屬 39,928,677.60 1.97%
機(jī)械、設(shè)備、儀表 230,326,339.29 11.38%
醫(yī)藥、生物制品 6,294,823.92 0.31%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 84,018,176.48 4.15%
5 建筑業(yè) 12,325,684.50 0.61%
6 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 54,072,686.90 2.67%
7 信息技術(shù)業(yè) 61,055,904.75 3.02%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易 42,789,497.76 2.11%
9 金融、保險(xiǎn)業(yè) 34,856,387.28 1.72%
10 房地產(chǎn)業(yè) 89,291,098.86 4.41%
11 社會(huì)服務(wù)業(yè) 79,691,691.74 3.94%
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè)
13 綜合 43,050,928.93 2.13%
合 計(jì) 1,276,104,981.40 63.06%
(二)國(guó)債、貨幣資金合計(jì)
截止2002年6月30日，金泰證券投資基金持有國(guó)債(不含應(yīng)計(jì)利息)及貨幣資金合計(jì)為1,013,833,611.99元（貨幣資金中含當(dāng)日證券清算款14,424,747.89元），占基金資產(chǎn)凈值的50.10%。
三、 基金投資前十名股票明細(xì)
序號(hào) 名稱(chēng) 市 值(元) 占凈值比例
1 凱樂(lè)科技 95,210,588.40 4.70%
2 藍(lán)星清洗 78,409,208.06 3.87%
3 威孚高科 67,632,983.04 3.34%
4 上海家化 64,640,047.05 3.19%
5 首創(chuàng)股份 64,096,427.72 3.17%
6 TCL 通訊 57,218,151.60 2.83%
7 桂東電力 56,838,261.55 2.81%
8 雙匯發(fā)展 48,770,361.24 2.41%
9 中遠(yuǎn)發(fā)展 48,686,413.50 2.41%
10 中國(guó)石化 41,168,400.00 2.03%
四、 報(bào)告附注
(一)報(bào)告項(xiàng)目的計(jì)價(jià)方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場(chǎng)均價(jià)，已發(fā)行未上市股票采用成本價(jià)計(jì)算。
(二)基金持有每只股票的價(jià)值(按成本價(jià)計(jì)算)均不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金應(yīng)收利息、應(yīng)收帳款、應(yīng)付管理費(fèi)、托管費(fèi)、傭金、預(yù)提費(fèi)用、賣(mài)出回購(gòu)款、回購(gòu)利息、應(yīng)付帳款及其他應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)合計(jì)為貸方余額266,292,446.54元，與基金股票市值1,276,104,981.40元和國(guó)債及貨幣資金合計(jì)1,013,833,611.99元相抵減后等于基金資產(chǎn)凈值。
國(guó)泰基金管理有限公司
2002年7月18日
