產(chǎn)品公告
國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金集中申購確認(rèn)比例和集中申購確認(rèn)結(jié)果的公告
發(fā)布時間：2007-04-25 00:00
國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)金鼎證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2007]88號），自2007年4月18日起向全社會進(jìn)行集中申購，2007年4月18日本基金集中申購工作順利結(jié)束。
經(jīng)普華永道中天會計師事務(wù)所驗資，本次國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金集中申購的有效申購申請金額為15,551,187,792.62元人民幣，按照本基金在集中申購期內(nèi)的最終有效申購確認(rèn)金額折合基金份額不超過100億份基金份額的規(guī)定，本基金集中申購的確認(rèn)比例為64%，本基金的最終有效申購確認(rèn)金額為9,952,760,147.95元人民幣，扣除集中申購費(fèi)后，本基金的最終凈有效集中申購確認(rèn)金額為9,856,972,934.00元人民幣，折合基金份額9,856,972,934.00份。申購款項在基金驗資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計1,789,654.55元人民幣，折合基金份額1,789,654.55份。本次集中申購凈申購資金已于2007年4月24日全額劃入本基金在基金托管人中國建設(shè)銀行開立的本基金托管專戶。
本次集中申購有效申購戶數(shù)為478,509戶，按照每份基金份額發(fā)售面值1.00元人民幣計算，本次凈有效集中申購資金及其產(chǎn)生的利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額共計9,858,762,588.55份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。
截至2007年4月24日止，原金鼎證券投資基金的基金總份額由500,000,000.00份折算為822,275,245份，原金鼎證券投資基金基金份額持有人因暫未指定交易等原因產(chǎn)生的未領(lǐng)取現(xiàn)金紅利3,760,204.80元人民幣確認(rèn)為基金份額3,760,204.80份。國泰金鼎精選混合型證券投資基金基金總份額由500,000,000份變更為826,035,449.80份。
本基金的日常申購、贖回自集中申購期結(jié)束后不超過1個月內(nèi)辦理。辦理申購、贖回的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前2個工作日內(nèi)在至少一種指定媒體上刊登公告。
特別提示：
本基金集中申購采用了“末日比例確認(rèn)”的方式，僅對集中申購期內(nèi)已接受的有效申購申請進(jìn)行了部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的申購款項已經(jīng)在集中申購期結(jié)束后3個工作日內(nèi)從各銷售機(jī)構(gòu)劃出，退還給投資者。建議投資者及時到銷售機(jī)構(gòu)查詢最終申購到的基金份額和退款情況。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年4月25日
國泰基金管理有限公司
2007年4月25日
