產(chǎn)品公告
金鼎證券投資基金投資組合公告（2002年第2號）
發(fā)布時間：2002-07-18 00:00
一、重要提示
本基金托管人中國建設(shè)銀行已于2002年7月16日復(fù)核了本公告。截止2002年6月30日，金鼎證券投資基金資產(chǎn)凈值為461,177,792.26元，每份基金單位資產(chǎn)凈值為0.9224元。
二、基金投資組合
(一)按行業(yè)分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 12,553,130.00 2.72%
2 采掘業(yè) 11,755,350.00 2.55%
3 制造業(yè) 121,388,198.26 26.32%
其中：食品、飲料 46,443,883.61 10.07%
紡織、服裝、皮毛 14,747,715.10 3.20%
造紙、印刷 2,136,000.00 0.46%
石油、化學(xué)、塑膠、塑料 13,130,655.66 2.85%
金屬、非金屬 1,639,491.00 0.36%
機械、設(shè)備、儀表 33,729,614.11 7.31%
醫(yī)藥、生物制品 4,216,838.78 0.91%
其他制造業(yè) 5,344,000.00 1.16%
4 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 31,222,783.40 6.77%
5 建筑業(yè) 20,231,675.35 4.39%
6 交通運輸、倉儲業(yè) 20,304,206.03 4.40%
7 信息技術(shù)業(yè) 19,936,866.59 4.32%
8 批發(fā)和零售貿(mào)易 24,302,448.24 5.27%
9 金融、保險業(yè) 6,380,088.00 1.38%
10 房地產(chǎn)業(yè) 4,595,734.56 1.00%
11 社會服務(wù)業(yè)
12 傳播與文化產(chǎn)業(yè)
13 綜合類 6,613,105.80 1.43%
合 計 279,283,586.23 60.56%
(二)債券（不含國債）合計
截止2002年6月30日，金鼎證券投資基金持有債券（不含應(yīng)計利息）合計為10,000,000.00元，占基金資產(chǎn)凈值的2.17%。
(三)國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日，金鼎證券投資基金持有國債（不含應(yīng)計利息）及貨幣資金合計為170,928,614.65元（貨幣資金中含當(dāng)日證券清算款8,717,309.50元），占基金資產(chǎn)凈值的37.06%。
三、 基金投資前十名股票明細(xì)
序號 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 張裕Ａ 24,390,085.50 5.29%
2 煙臺冰輪 21,968,200.02 4.76%
3 益民百貨 21,846,779.80 4.74%
4 上港集箱 17,159,152.03 3.72%
5 欣龍無紡 14,747,715.10 3.20%
6 烽火通信 13,850,988.90 3.00%
7 浙江廣廈 13,678,792.50 2.97%
8 長源電力 12,629,300.04 2.74%
9 上海能源 11,755,350.00 2.55%
10 雙匯發(fā)展 9,312,001.80 2.02%
四、報告附注
(一)報告項目的計價方法
本基金持有上市證券采用公告內(nèi)容截止日的市場均價，已發(fā)行未上市股票采用成本價計算。
(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
(三)基金應(yīng)收利息、應(yīng)付管理費、托管費、傭金、預(yù)提費用及其他應(yīng)收應(yīng)付款項合計為借方余額965,591.38元，與基金股票市值279,283,586.23元，債券（不含國債）合計10,000,000.00元和國債及貨幣資金合計170,928,614.65元相加后等于基金資產(chǎn)凈值。
國泰基金管理有限公司
2002年 7 月 18 日
