產(chǎn)品公告
關(guān)于國泰金鷹增長證券投資基金在招商銀行推出"定期定額投資計劃"的公告
發(fā)布時間：2004-02-11 00:00
國泰金鷹增長證券投資基金（以下簡稱"本基金"）是經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2002】12號文批準(zhǔn)，于2002年5月8日正式成立的契約型開放式證券投資基金。本基金已于2002年7月18日起在交通銀行開辦了“定期定額投資計劃”業(yè)務(wù)。現(xiàn)為了進(jìn)一步滿足市場發(fā)展的需求，定于自2004年2月16日起在招商銀行正式推出"定期定額投資計劃"，投資者可以在招商銀行申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行帳戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購申請。
現(xiàn)就該業(yè)務(wù)的有關(guān)事項公告如下：
一． 本業(yè)務(wù)目前僅適用于個人投資者，即年滿18周歲的合法持有現(xiàn)時有效的中華人民共和國居民身份證、軍官證、士兵證的中國居民。
二． 投資者可于本基金開放日，在經(jīng)本基金管理人公告可辦理本業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)網(wǎng)點申請辦理本業(yè)務(wù)。目前交通銀行、招商銀行下屬各代銷網(wǎng)點開通此項業(yè)務(wù)，其他銷售機構(gòu)將適時開通此項業(yè)務(wù)，本基金管理人將即時予以公告。
三． 投資者須根據(jù)銷售機構(gòu)的要求，使用指定銀行賬戶作為每月固定扣款賬戶。
四． 投資者可自行約定每期扣款金額，最低額人民幣300元（含300元）。"定期定額投資計劃"不受日常申購中"每次申購金額不低于人民幣1000元"的限制。
五． 銷售機構(gòu)將在約定每期固定扣款日從投資者銀行帳戶中扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日（目前招商銀行的扣款方式為按月扣款，扣款日期為每月8日）。
六． "定期定額投資計劃"的費率同日常申購費率。
七． 每期實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金單位凈值為基準(zhǔn)計算申購份額。申購基金成功后，基金注冊與過戶登記人于T+1日為投資者登記權(quán)益，投資者可于T+2日起贖回該部分基金單位。
八． 目前在招商銀行辦理本業(yè)務(wù)時，若投資者在每月固定扣款日前申請辦理"定期定額投資計劃"，首次扣款日為當(dāng)月固定扣款日；若每月固定扣款日及之后申請辦理"定期定額投資計劃"，則首次扣款日為次月固定扣款日。（若遇非基金開放日則自動順延）
九． 目前在招商銀行辦理本業(yè)務(wù)時，如因投資者銀行賬戶內(nèi)余額不足導(dǎo)致連續(xù)三次扣款不成功，則視為投資者自動終止"定期定額投資計劃"。
十． 投資者辦理"定期定額投資計劃"的撤銷，須按照銷售機構(gòu)的要求攜帶相關(guān)材料到指定基金銷售網(wǎng)點柜面提出申請。
十一． 投資者可通過以下途徑咨詢本業(yè)務(wù);
1． 銷售機構(gòu)網(wǎng)點柜面。
2． 銷售機構(gòu)客戶服務(wù)電話。（招商銀行各地客戶服務(wù)熱線95555）
3． 國泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://longhuatea.com
4． 國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：（021）68674688，4008888688。
十二． 備查文件
《國泰基金管理有限公司開放式基金定期定額業(yè)務(wù)規(guī)則》。該規(guī)則構(gòu)成《國泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的補充條款。 投資者可登錄國泰基金管理有限公司網(wǎng)站進(jìn)行查閱。
十三、本公告解釋權(quán)歸國泰基金管理有限公司。
特此公告
國泰基金管理有限公司
2004年2月11日
